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9月基金从业《证券投资基金》真题考点:β系数

来源:233网校 2019年10月23日

233网校为您整理2019年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》的真题考点,为以后备考的考友们提供参考。

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【真题考点】β系数

【考纲要求?#31354;?#25569;

【所属章节】第十四章 第二节

【考点提炼】β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,?#20174;?#30340;是投资对象对市场变化的敏感度。

β系数大于0时,该投资组?#31995;?#20215;格变动方向与市场一致;

β系数小于0时,该投资组?#31995;?#20215;格变动方向与市场相?#30784;?/p>

β系数等于1时,该投资组?#31995;?#20215;格变动幅度与市场一致;

β系数大于1时,该投资组?#31995;?#20215;格变动幅度比市场更大;β系数小于1(大于0)时,该投资组?#31995;?#20215;格变动幅度比市场小。

【2019.9真题测试】基金 P、Q、M 和 N 相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为-0.8,-0.3,0.6和 1.3,若投资者预期股市将步入牛?#26657;?#20026;获取更高收益率,则优势最大的是(  )。

A. 基金 Q

B. 基金 N

C. 基金 P

D. 基金 M

参考答案:B

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